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業績・財務

連結キャッシュ・フロー計算書

  エクセル

(単位:億円)

  2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
営業キャッシュ・フロー 204 300 325 377 321
税金等調整前当期純利益 253 284 317 362 391
事業構造改善引当金 7 0 0 0 0
投資有価証券売却損益 0 -30 0 0 0
減損損失 0 39 2 0 0
関係会社事業損失引当金 0 3 0 0 0
減価償却費 85 97 89 105 109
法人税等の支払 -70 -74 -90 -73 -94
運転資金増減他 -71 -19 7 -17 -85
投資キャッシュ・フロー -81 -84 -131 -152 -109
設備投資 -86 -91 -124 -138 -97
その他 5 7 -7 -14 -12
財務キャッシュ・フロー -121 -173 -191 -203 -226
株主還元(配当・自己株取得) -108 -153 -167 -181 -203
借入金増減 -12 -19 -23 -21 -21
その他 -1 -1 -1 -1 -2
現金及び現金同等物に係る換算差額 3 -3 4 -2 -1
現金及び現金同等物の増減額 5 40 4 20 -15
現金及び現金同等物の残高 313 353 327 377 362
 

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